1 секундын дотор хөрөнгө зарцуулах өргөдөл. Баримт бичигтэй хийсэн ажлын тодорхойлолт "Хөрөнгө зарцуулах өргөдөл

"Хөрөнгө зарцуулах хүсэлтийг зохицуулах, батлах" бизнесийн үйл явц

Санхүүгийн тогтвортой байдлын нөхцөлд аж ахуйн нэгж үүргээ бүрэн, цаг тухайд нь биелүүлэх боломжтой байдаг - энэ тохиолдолд аж ахуйн нэгж хөрөнгийн зарцуулалтыг оновчтой болгох шаардлагагүй болно. Одоогийн байдлаар санхүүгийн хямралын нөхцөлд аж ахуйн нэгжийн үүрэг хариуцлагын эсрэг хомс хөрөнгийг хуваарилах механизм онцгой хамааралтай байна.

Уг процесс нь дараалсан зургаан үе шатаас бүрдэнэ.

1. Нэгжийн төлөөлөгч (менежерүүд, инженерүүд гэх мэт) үүрэг хариуцлагын дагуу хөрөнгө зарцуулах өргөдөл бөглөнө - гэрээний дагуу урьдчилгаа төлбөр, төлбөр тооцооны баримт бичигт өрийг төлөх.

2. Хэлтсийн дарга нь тохиромжтой хэрэгслийг ашиглан өргөдлийн зөв эсэхийг шалгаж, шаардлагатай бол засч залруулдаг.

3. Санхүүгийн албаны хариуцлагатай төлөөлөгч (санхүүгийн захирал, санхүүгийн дэд захирал, байгууллагын дарга) нь аль харилцах данснаас, хэнд, ямар хэмжээгээр мөнгө шилжүүлэхийг тогтооно.

4. Хэлтсийн дарга нь тодорхой өргөдлийн дагуу төлбөрийн зөвшөөрөгдсөн дүнг хуваарилдаг (үнэндээ үүргийн дагуу - захиалга, нэхэмжлэх, тооцооны баримт бичиг).

5. Аж ахуйн нэгжийн нягтлан бодох бүртгэлийн хэлтэс нь үүрэг хариуцлагыг хүлээн зөвшөөрч, хуваарилсан өргөдлийн үндсэн дээр гарах төлбөрийн даалгаврыг бий болгодог.

6. Төлбөрийн даалгаврыг харилцагч банкинд автоматаар байршуулна.

Хөрөнгө зарцуулах өргөдөл гаргах

Харилцах данснаас мөнгө зарцуулах гүйлгээг бүртгэх нь үргэлж хөрөнгийн зарцуулалтыг төлөвлөхөөс эхэлдэг, өөрөөр хэлбэл тухайн үйл явцад оролцож буй аж ахуйн нэгжийн бүх хэлтэст зарцуулах хүсэлтийг боловсруулахаас эхэлдэг.

Аж ахуйн нэгжийн үйлчилгээ бүр нь зардлын зориулалтаас хамааран мөнгө зарцуулах өргөдлийг бөглөдөг (зардлын зорилго бүр нь "Мөнгө зарцуулах өргөдөл" баримт бичигт тодорхой төрлийн үйл ажиллагаатай тохирч байна). Урьдчилгаа төлбөрийн хувьд зардлын зорилго нь ханган нийлүүлэгчид өгөх захиалга, өрийг барагдуулах тохиолдолд төлбөр тооцооны баримт бичиг байж болно.

Тиймээс, бүх үйлчилгээнд зориулж төлөвлөсөн хөрөнгийн зарцуулалтыг бүхэлд нь хөрөнгө зарцуулах хүсэлт хэлбэрээр системд тусгах ёстой.

Мөнгө зарцуулах өргөдөл гаргахдаа "Мөнгө зарцуулах өргөдөл" баримт бичгийг ашиглан гүйцэтгэнэ.

Зураг 1.

Бэлтгэсэн програмуудыг шалгаж байна

Хэлтсийн дарга нь харьяа албан тушаалтнуудаас ирүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын хүсэлтийн жагсаалтыг шалгаж, засварлаж, батлуулахаар санхүүгийн албанд илгээдэг. Хөрөнгө мөнгө зарцуулах хүсэлтийг батлахын тулд "Өргөдөл батлах тухай" баримт бичгийг бүрдүүлж, "Мөнгө зарцуулах өргөдөл" -ийг сонгон шалгаруулна.

Зураг 2.

Үүний үр дүнд шалгаж, тохируулсны дараа хэлтсийн дарга бөглөсөн өргөдлүүдийг баталгаажуулж, санхүүгийн албанд авч үзэхэд бэлэн болсон болохыг баталж байна.

Зураг 3.

Санхүүгийн албанаас өргөдлийг батлах

Үйлчилгээ бүрийг системд бөглөсний дараа мөнгө зарцуулах өргөдөл гаргаж, санхүүгийн захирал эсвэл түүний томилсон хүн тухайн өдөр төлбөрөө (бүтэн эсвэл хэсэгчлэн) хийх шийдвэр гаргадаг. Энэ тохиолдолд өргөдөл тус бүр дээр, түүнчлэн тодорхой шалгуурын дагуу тэдгээрийн хослолын талаар шийдвэр гаргаж болно - жишээлбэл, тодорхой эсрэг талд төлөх (эсвэл тодорхой эсрэг талын гэрээний дагуу), эсвэл төсөв үйлчилгээний хүсэлтийг бүхэлд нь тохиролцсон болно.

Зураг 4

Мөнгө зарцуулах шийдвэр гаргахдаа аль харилцах данснаас илгээхийг зааж өгөх ёстой. Өргөдлийг хянахдаа санхүүгийн захирал "Дансны үлдэгдэл" таб дээрээс харилцах дансны бэлэн мөнгөний үлдэгдлийг хардаг (төлөвлөсөн орлого болон өмнө нь батлагдсан төлбөрийг харгалзан). Баримт бичгийг хөтлөх замаар санхүүгийн захирал үйлчилгээнд мөнгө зарцуулах өргөдөлд хуваарилж болох хөрөнгийн хэмжээг баталдаг.

Зураг 5.

Санхүүжилтийг зарцуулах хүсэлтийн дагуу батлагдсан төлбөрийн хуваарилалт.

Хэлтсийн дарга нь "Өргөдөл хуваарилах" баримт бичгийг ашиглан ерөнхийдөө үйлчилгээнд эсвэл тусгайлан эсрэг талуудад зориулж батлагдсан дүнг хөрөнгийн зарцуулалтад зориулж сонгосон өргөдөлдөө хуваарилдаг.

Зураг 6

Хэрэв өргөдлийн зөвшөөрөгдсөн хэмжээ төлөвлөсөн хэмжээнээс бага байвал үлдсэн хэсэгт нь мөнгө зарцуулах өргөдөл автоматаар үүсдэг бөгөөд үүнийг хэлтсийн дарга өөр өдөр санхүүгийн албанд батлуулахаар гаргаж болно.

Аналитик тайлангийн багцыг ашиглан хэлтсийн ажилтнууд төлөвлөсөн, батлагдсан, гүйцэтгэсэн төлбөрийн хэмжээ, гүйцэтгэгчдийн өмнө хүлээсэн үүргийн үлдэгдэлд дүн шинжилгээ хийх боломжтой.

Санхүүгийн бодит зарцуулалт дээр үндэслэн гүйлгээг бүртгэх.

Санхүүгийн зардал гаргах хүсэлтийг санхүүгийн захиралтай зөвшөөрсний дараа нягтлан бодох бүртгэлийн хэлтсийн санхүүгийн хэлтэс нь батлагдсан өргөдлийн үндсэн дээр "Гарах төлбөрийн даалгавар" баримт бичгийг оруулна. Энэ тохиолдолд "Гарах төлбөрийн даалгавар"-ын баримт бичигт шаардлагатай бүх талбарыг автоматаар бөглөж, нягтлан бодогч төлбөрийн зорилгыг (хэвлэсэн төлбөрийн маягтын хувьд) зааж, "Төлбөртэй" гэсэн бичиггүйгээр "Гадагш төлбөрийн даалгавар"-ыг байршуулна. ” тэмдэг.

1С-ээс үүсгэсэн болон байршуулсан төлбөрийн даалгавруудыг Клиент-Банкны системд оруулж ирдэг.

Маргааш нь банкнаас гүйцэтгэсэн гүйлгээний тухай хуулга хүлээн авсны дараа нягтлан бодогч төлбөрийн даалгавар бүрт "Төлсөн" гэж зааж, мөн банкны харилцах данснаас хассан мөнгийг хүлээн авахгүйгээр зарцуулсан гүйлгээг системд оруулна. "Төлбөрийн даалгавар: мөнгө гаргах" ба "Төлбөрийн хүсэлтийг хүлээн авсан" баримт бичгийг бүрдүүлдэг. Хэрэв мөнгөн хөрөнгийг эсрэг талуудын талд хүлээн авалгүйгээр хассан бол холбогдох үйлчилгээ нь төлбөр хийсэн эсрэг талын тооцооны баримт бичгийг сонгож, өмнө нь бөглөсөн бол зарцуулах өргөдлийг хаах шаардлагатай.

Та "Банкны хуулга" стандарт боловсруулалтыг ашиглан тухайн өдрийн хөрөнгийн зарцуулалт дээр хийгдсэн гүйлгээг тайлантай тулгаж болно. Стандарт “Банкны хуулга” боловсруулалтад мэргэжилтэн тухайн байгууллагын данс тус бүрийн эхэн дэх үлдэгдэл, орлого, зардал, өдрийн эцсийн үлдэгдэл зэргийг баримт бичгийн хүрээнд хянах боломжтой. Хэрэв хэвлэмэл нь баримтыг хэсэгчлэн төлсөн болохыг харуулсан бол хэрэглэгч боловсруулалтаас шууд хэсэгчилсэн төлбөр хийх боломжтой.

Зөвхөн "Төлбөртэй" гэсэн тэмдэг бүхий хөрөнгийн зарцуулалтын талаархи баримт бичгийг системд байршуулсны дараа данснаас мөнгө хасагдаж, эсрэг талуудтай хийсэн тооцооны байдал өөрчлөгддөг.

Тохиргооны сонголтууд

Энэхүү шийдэл нь "1С: Үйлдвэрлэлийн аж ахуйн нэгжийн менежмент 8" ба "1С: Худалдааны менежмент 8" програм хангамжийн бүтээгдэхүүнүүдэд зориулагдсан болно.

Ажлын өртөг

Хэрэглэгчийн тусгай тохиргоонд үндэслэн дангаар нь тодорхойлно.

Мөнгөн гүйлгээг төлөвлөхдөө гол үе шатуудын нэг бол бэлэн мөнгөний орлогыг төлөвлөх явдал юм. Өгүүллийн эхний хэсэгт бид 1С: Үйлдвэрлэлийн аж ахуйн нэгжийн менежментийн програм хангамжид энэ механизм хэрхэн хэрэгжиж байгааг авч үзэх болно.

Хэлэлцэж буй үйл ажиллагааны блоктой ажиллахад хялбар болгохын тулд бид "Мөнгөн хөрөнгийн менежмент" интерфейсийг ашиглана.

Бэлэн мөнгөний менежментийн механизм нь мөнгөн гүйлгээний төлөвлөгөөг (өмнөх үеийн мэдээлэлд үндэслэн урт хугацааны туршид томруулж, тодорхой үзүүлэлтэд тохируулан, өдөр, долоо хоногоор нарийвчилсан) гаргах, хөрөнгө зарцуулах хүсэлт гаргах боломжийг олгодог. гүйлгээний механизмыг автоматжуулах, байгууллагын харилцах данснаас мөнгийг бодитоор гаргах, кассын бүртгэлээс бэлэн мөнгө гаргах хүртэл өргөдлийг батлах тодорхой үе шатууд, түүнчлэн төлөвлөсөн мөнгөн хүлээн авалтад дүн шинжилгээ хийх.

Тусламжаар хөрөнгө зарцуулах өргөдөлБайгууллагын нягтлан бодох бүртгэлд хөрөнгийн зарцуулалтад тодорхой хяналт тавьж болно. Нягтлан бодох бүртгэлийг бүх түвшинд өргөдлийг батлахгүйгээр хөрөнгө зарцуулах боломжгүй байхаар тохируулж болно.

Тусламжаар төлөвлөсөн мөнгөн гүйлгээТа тодорхой огноо хүртэл дэлгэрэнгүй мэдээлэл бүхий ирж ​​буй төлбөр тооцоо хийх боломжтой. Энэхүү баримт бичгийг бэлэн мэдээлэлд үндэслэн тодорхой хугацаанд хийхээр төлөвлөж буй төлбөрийг тусгахад ашиглаж болно (жишээлбэл, энэ сарын 20-нд худалдан авагч А.В. Сергеев өмнө нь худалдаж авсан төлбөрөө хийхээр төлөвлөж байна. тавилга багц).

Төлөвлөсөн мөнгөн гүйлгээ

"Төлөвлөсөн мөнгө хүлээн авах" баримт бичгийн дүр төрх нь "Төлбөрийн даалгавар" -ын дүр төрхтэй төстэй юм. Баримт бичгийг бөглөхдөө "Төлбөрийн даалгавар" ба "Бэлэн мөнгөний баримт" гэсэн үйлдлийн жагсаалтыг хэсэгчлэн давтсан жагсаалтаас бүрдэх "Үйл ажиллагааны төрөл" -ийг сонгох ёстойг анхаарна уу.

Мөн баримт бичигт төлбөрийн хэлбэрийг (бэлэн болон бэлэн бус төлбөр) зааж өгөхийг шаарддаг гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Хэрэв байгууллага хэд хэдэн банкны данс эсвэл касстай бол төлөвлөсөн орлогыг тодорхой объект, эсвэл тухайн байгууллага, хэлтэст бүхэлд нь тусгаж болно (жишээлбэл, яг аль касс нь тодорхойгүй байгаа тохиолдолд). байгууллагын эсвэл харилцах дансанд төлбөр хийх).

Мөнгөний гүйлгээний зүйлийн хүрээнд төлөвлөсөн мөнгөн хүлээн авалтад дүн шинжилгээ хийхийн тулд та баримт бичгийн хэлбэрээр зохих дэлгэрэнгүй мэдээллийг бөглөх хэрэгтэй. Хэрэглэгчийн тав тухыг хангах, "Төлбөрийн хуанли" тайланд баримт бичгийн хэлбэрээр төлөвлөсөн орлогод дүн шинжилгээ хийх боломжийг олгохын тулд та "Төлбөрийн хуанлид оруулах" талбарт тугийг, "Хүлээн авсан огноо" талбарт зааж өгөх ёстой. Төлөвлөсөн төлбөрийн баримтын огноо:

Баримт бичиг нь менежмент тул байршуулах үед зөвхөн удирдлагын бүртгэлд байгаа бүртгэлүүд үүсдэг.

Та "Төлөвлөсөн бэлэн мөнгөний орлого" тайланг ашиглан төлөвлөсөн төлбөрт дүн шинжилгээ хийх боломжтой.

"Төлөвлөлт" цэс - "Хүсэлт" - "Төлөвлөсөн бэлэн мөнгөний орлого"

Мөнгө хүлээн авахдаа "Төлөвлөсөн" талбарт "Бэлэн мөнгөний баримт" эсвэл "Төлбөрийн даалгавар" хэлбэрээр "Төлөвлөсөн мөнгөн хүлээн авалт" гэсэн баримт бичгийг зааж өгөх шаардлагатай.

Баримт бичгийг байршуулахдаа "Төлөвлөсөн бэлэн мөнгөний орлого" бүртгэлд автоматаар бичилт үүсэх бөгөөд ижил нэртэй тайланд заасан төлөвлөлтийн баримт бичгийн "зардал" -ыг тусгана.

Хэрэв "Бэлэн мөнгө" төлбөрийн маягттай "Төлөвлөсөн мөнгө хүлээн авах" баримт бичигт үндэслэн хэрэглэгч санамсаргүйгээр "Ирж буй төлбөрийн захиалга" руу орвол програм нь буруу сонголтын тухай мессежийг харуулах бөгөөд таныг зөвшөөрөхгүй гэдгийг анхаарна уу. "Төлбөрийн даалгавар"-ын анхны төлөвлөлтийн баримт бичигт тусгах.

Мөнгөний урсгалын төлөвлөгөө

Өргөтгөсөн мөнгөн гүйлгээний төлөвлөгөөг ижил нэртэй баримт бичгийг ашиглан хийж болно. Та "Төлөвлөлт" цэсийн зүйлээр дамжуулан энэ баримт бичигт хандах боломжтой.

Мөнгөн гүйлгээний төлөвлөгөө нь тодорхой байгууллагад зориулагдаагүй, харин удирдлагын нягтлан бодох бүртгэлийн нэгжид зориулагдсан болохыг анхаарна уу.

Төлөвлөгөө нь хувилбар, сангийн төрлийг зааж өгөх ёстой.

Хүснэгтийн хэсгийг бөглөх нь "Бүүргэх" товчийг дарснаар автоматаар хийгддэг.

Энэ нь төлөвлөсөн хөдөлгөөний үзүүлэлтийг тооцоолох боломжийг олгодог боловсруулалтыг эхлүүлнэ. Эхний ээлжинд боловсруулалт нь төлөвлөсөн бэлэн мөнгөний орлогын үзүүлэлтийг тооцоолох тохиргоог нээдэг. "Төлбөр рүү очих" товчийг дарснаар та төлөвлөсөн бэлэн мөнгөний зарлагын үзүүлэлтүүдийн тооцоог автоматаар тохируулах боломжтой.

Төлөвлөсөн бэлэн мөнгөний орлогыг 3 үзүүлэлтээр тооцож болно.

• бэлэн мөнгөний орлого эсвэл урьд өмнө нь бэлэн мөнгөний орлогын төлөвлөгөө;
• бодит борлуулалт эсвэл борлуулалтын төлөвлөгөө;
• эсрэг талуудаас авах авлага эсвэл үйлчлүүлэгчээс төлөгдөөгүй захиалга.

Төлөвлөсөн төлбөрийн хувьд тооцоолох үзүүлэлтүүд нь:

• тухайн хугацааны бодит төлбөр эсвэл төлбөрийн төлөвлөгөө;
• худалдан авах ажиллагааны хэмжээ эсвэл худалдан авалтын төлөвлөгөө;
• эсрэг талын өглөг, эсвэл ханган нийлүүлэгчид төлөх төлбөргүй захиалга;
• цалингийн өр.

Шалгуур үзүүлэлт тус бүрт дүн шинжилгээ хийхдээ хэрэглэгчдэд эдгээр үзүүлэлтүүдийг тодорхой аналитик утгын дагуу сонгох замаар тодорхой хугацаанд дүн шинжилгээ хийх боломжийг олгодог (жишээлбэл, авлагад дүн шинжилгээ хийх үед хэрэглэгч ашиг сонирхлын мөнгөн гүйлгээний зүйл). Тооцооллыг индикаторын хувиар хийдэг.

Шинжилсэн блок бүрийн "Дэлгэрэнгүй мэдээлэл" хэсэгт анхаарлаа хандуулаарай. Энэ хэсэг юунд зориулагдсан вэ? "Мөнгөн гүйлгээний төлөвлөгөө" баримт бичгийн хүснэгтийн хэсэгт төлөвлөлтийн өгөгдлийг нийлмэл байдлаар (жишээлбэл, гэрээг заагаагүй зөвхөн эсрэг талын хураангуй) болон нарийвчилсан (гэрээгээр задалж) танилцуулж болно. Баримт бичгийг бөглөх тохиргоог баримт бичгийн хүснэгтийн хэсгийг бөглөх боловсруулалтын "Нарийвчилсан" хэсэгт заасан болно.

Боловсруулалтын хөл хэсэгт "Нарийвчилсан" хэсэгт тооцоолсон төлөвлөгөөний үзүүлэлтүүдийг дугуйлах эсвэл тооцооллын үр дүнг хувь болгон өөрчлөх боломжийг олгодог тохиргоог тусгасан болно.

Төлөвлөгөөний бүх үзүүлэлтийг автоматаар тооцоолсны дараа "Ажиллуулах" товчийг дарж баримт бичгийн хүснэгтийн хэсгийг бөглөнө үү. Баримт бичгийг байршуулахдаа мэдээллийг "Мөнгөн гүйлгээний төлөвлөгөө" тайланг бүрдүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн хуримтлалын бүртгэлд тусгасан болно.

"Хөрөнгө зарцуулах хүсэлт" баримт бичиг нь төлбөр тооцоог төлөвлөх, зохицуулах зорилготой юм.
"Төрийн сан" - "Хөрөнгийн төлөвлөлт, хяналт" - "DS зарцуулах хүсэлт" - Үүсгэх хэсэгт очиж "DS зарцуулах хүсэлт" баримт бичгийг үүсгэж болно.
"DS-ийн зардлын хүсэлт" баримт бичиг нь үүсгэх явцад сонгосон хэд хэдэн төрлийн үйлдлүүдийг агуулдаг. Хэрэглээний төрөл бүр нь төрөл бүрийн бизнесийн гүйлгээг тусгах зорилготой бөгөөд тус бүрийг энэ зааварт тайлбарлах болно.
Үүсгэсэн баримт бичгүүдийг "Төлбөрийн бүртгэл" баримт бичгийг ашиглан цуглуулж, тохиролцсон болно. Зөвшөөрөл авсны дараа өргөдлийн үндсэн дээр "Бэлэн бус DS-ийн данснаас хасах" баримт бичгүүдийг автоматаар үүсгэж, банкнаас төлбөр хийхээр харилцагч банкинд байршуулдаг.
Дараахь үйл ажиллагааны төрөл тус бүрээр "ДХ-ийн зардал гаргах өргөдөл" баримт бичгийн гүйцэтгэлийн жишээг доор харуулав.

Нийлүүлэгчид төлөх төлбөр
Нийлүүлэгчид төлөх төлбөрийн гүйлгээг боловсруулахын тулд "Нийлүүлэгчид төлөх төлбөр" гэсэн баримт бичгийн гүйлгээний төрөл "DS-ийн зардлын хүсэлт" зориулагдсан болно.
"DS зарцуулах өргөдөл" шинэ баримт бичигт баримт бичгийг боловсруулахын тулд бөглөх шаардлагатай талбаруудыг улаанаар тэмдэглэв. Баримт бичгийг "Зөвшөөрөгдөөгүй" төлөвт бий болгосон бөгөөд төлбөрийн бүртгэлийг батлах явцад статус автоматаар өөрчлөгддөг. Аппликешн үүсгэх үед тэргүүлэх ач холбогдол нь автоматаар "Дунд" гэж тохируулагдана.

Зураг 1. Баримт бичгийн маягт "ДС-ийн зарцуулалт", үйл ажиллагааны төрөл "Нийлүүлэгчид төлөх төлбөр" (бөглөөгүй)
"DS зарцуулах өргөдөл" баримт бичгийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах байдлаар бөглөх ёстой.
Үндсэн таб
Тоо– гүйцэтгэх явцад автоматаар үүсгэгддэг тул гараар тохируулах боломжгүй.
огноо– үүсгэх үед одоогийн огноог тохируулна.
Байгууллага– та товчийг ашиглан санал болгож буй байгууллагуудын жагсаалтаас сонгох ёстой, эсвэл талбарт нэрийг оруулснаар шаардлагатай утгыг сонгоход санал болгоно.
Дэд хэсэг- "Аж ахуйн нэгжийн бүтэц" лавлахаас та төлбөр хийх хэсгийг сонгох ёстой.
Өргөдөл гаргагч– анхдагчаар програмыг үүсгэж буй одоогийн системийн хэрэглэгчийг зааж өгсөн болно.
Төлөвлөлт– өгөгдмөл тохиргоо нь “Төлбөрийн валютаар” бөгөөд өөрчлөх боломжгүй.
нийлбэр– шаардагдах төлбөрийн хэмжээг заана.
Валют– шаардагдах төлбөрийн валютыг заана.
Үйл ажиллагаа– үүсгэх явцад сонгогдсон “ДС-ийн зарцуулалтын өргөдөл” баримт бичгийн гүйлгээний төрлийг тусгасан болно
төлбөрийн хугацаа– нийлүүлэгчид төлөх төлбөрийг төлөвлөх ёстой огноог заана.
Төлбөрийн хэлбэр– өгөгдмөл тохиргоо нь “Ямар ч хэлбэрээр” бөгөөд өөрчлөх боломжгүй.
Хүлээн авагч– төлбөр хийх ёстой нийлүүлэгчийг “Харилцагч талууд” лавлахаас зааж өгнө.
Хүлээн авагчийн данс- "Хүлээн авагч"-ыг сонгохдоо хүлээн авагчийн данс автоматаар тавигддаг бөгөөд хэрэв шаардлагатай бол ханган нийлүүлэгчээс өгсөн "Төлбөрийн нэхэмжлэх" дээр өөр данс заасан бол "Банкны данс" лавлахаас шаардлагатай дансыг сонгох ёстой.
Хязгаарлалтаас хэтэрсэн- Хэрэв систем нь салбар болон мөнгөн гүйлгээний зүйлийн хүрээнд бэлэн мөнгөний зардлыг хязгаарлах системийг ажиллуулж байгаа бол, хэрэв төлбөрийн хэмжээ өмнө нь хязгаарт ороогүй байсан бол баримт бичгийг нийтлэх үед хэрэглэгч алдааны мессеж хүлээн авах болно. мөн өргөдлийг боловсруулахгүй.

Зураг 2. Хязгаарлалт төлөвлөөгүй захиалга өгөх үед гарсан алдааны жишээ.
Хязгаарыг хэтрүүлэн захиалга өгөхийн тулд та "Хязгаарлалтаас хэтэрсэн" гэсэн тугийг тавих ёстой
Төсөвт шилжүүлэх– төлбөрийг төсөвт шилжүүлсэн тохиолдолд энэ тугийг тогтооно. Туг тавих нь төсөвт төлөх төлбөрт шаардагдах KBK, OKTMO гэх мэт утгыг оруулах боломжийг танд олгоно.

Зураг 3. “Төсөвт шилжүүлэх” тугийг тохируулах жишээ.
UIP- төлбөр авагчтай байгуулсан гэрээнд заасан тохиолдолд л заасан төлбөрийн өвөрмөц танигч.
Төлбөрийн зорилго- програм нь "Оруулах" товчийг ашиглан төлбөрийн зорилгыг автоматаар бөглөх хэд хэдэн сонголтыг өгдөг.

Зураг 4. “Төлбөрийн зорилго” талбарыг автоматаар бөглөх сонголтууд.
Баримт бичгийн жагсаалт, үүнд. НӨАТ- "төлбөрийн шифрийг тайлах" табаас төлбөр тооцооны объектуудын талаарх мэдээллийг харуулах болно

НӨАТ (18%) (бүх дүнгийн хувьд), орно. НӨАТ (10%) (бүх дүнгээр), Татвар ороогүй (НӨАТ)- Оруулсан бичвэрт НӨАТ-ын мэдээлэл нэмэгдэнэ.

Хүлээн авагчийн банкны данснаас мессеж- эсрэг талын дансны картаас "Төлбөрийн зориулалтын текст" талбарт заасан бичвэрийг оруулна.

Зураг 5. "Үндсэн" табыг бөглөх жишээ.

Төлбөрийн дэлгэрэнгүй таб
"Төлбөрийн код тайлах" таб нь төлбөр хүлээн авагчтай хийсэн төлбөр, харилцан тооцооны талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг агуулдаг.
Төлбөрийг жагсаалт хэлбэрээр оруулж болно, i.e. хэд хэдэн тооцооны объектыг хуваарилах, эсвэл хуваахгүйгээр зөвхөн нэг тооцооны объектыг сонгох боломжтой.
Улсын батлан ​​хамгаалахын сангаас төлөх– Батлан ​​хамгаалахын засгийн газрын даалгаврын хүрээнд төлбөр төлсөн тохиолдолд л туг тавих ба бусад тохиолдолд туг тавихгүй.
Тооцооллын объект- төлбөр тооцооны объектын хувьд та "Харилцагч талтай байгуулсан гэрээ" (энэ төрлийн өргөдлийн баримт бичгийн хувьд сонгогдсон тохиолдолд "Нийлүүлэгч/гүйцэтгэгчтэй" харилцах төрлийн гэрээ байдаг) эсвэл тохиролцсон баримт бичгийг "Захиалга" зааж өгч болно. нийлүүлэгчид”.
Үйлчилгээ үзүүлэгч
Харилцан төлбөр тооцооны хэмжээ– баримт бичгийг нийтлэх үед автоматаар тохируулагдана.
Валют– тооцооны объектыг сонгохдоо автоматаар тохируулагдана.
DDS нийтлэл– төлбөрийн төрөлд тохирох мөнгөн гүйлгээний зүйлийг заана.
Сэтгэгдэл– шаардлагатай бол төлбөрийн шифрлэлтийн талаархи тайлбарыг зааж өгнө үү.

Зураг 6. "Төлбөрийн код тайлах" табыг бөглөх жишээ.
Дансны түгээлтийн таб
"Дансанд хуваарилах" таб дээр мөнгө гаргах ёстой байгууллагын дансыг зааж өгсөн болно. Төлбөрийн хэмжээ, огноог "Үндсэн" таб дээр заасан мэдээллийн дагуу автоматаар тохируулна.

Зураг 7. "Бүртгэлээр хуваарилах" табыг бөглөх жишээ.

Зураг 8. "Нийлүүлэгчийн төлбөр" гэсэн гүйлгээний төрөл бүхий өргөдөлд зориулж автоматаар үүсгэсэн "Бэлэн бус DS-ийг хасах" баримт бичгийн жишээ.

Төлбөрийг үйлчлүүлэгчид буцааж өгөх
Үйлчлүүлэгчдэд буцаан олголт хийх гүйлгээг боловсруулахын тулд "DS зарцуулах өргөдөл" баримт бичигт гүйлгээний төрөл - "Төлбөрийг үйлчлүүлэгчид буцааж өгөх" зорилготой.
Энэ төрлийн үйл ажиллагаатай "DS-ийн зардал гаргах өргөдөл" баримт бичгийн дэлгэрэнгүй бүрэлдэхүүн нь ханган нийлүүлэгчид төлбөр төлөхөд байгаа дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй ижил бөгөөд ялгаа нь зөвхөн эсрэг талын төрөл, төлбөр тооцооны объект юм.

Зураг 9. Баримт бичгийн маягт "DS зарцуулах өргөдөл", үйл ажиллагааны төрөл "Үйлчлүүлэгчид төлбөрийг буцааж өгөх"
Хүлээн авагч– “Харилцагч талууд” лавлахаас төлбөр хийх шаардлагатай харилцагчийг заана.
Тооцооллын объект- төлбөр тооцооны объектын хувьд та "Харилцагч талтай байгуулсан гэрээ" (энэ төрлийн өргөдлийн баримт бичгийг сонгохдоо "Худалдан авагч/харилцагчтай" харилцааны төрлийн гэрээ байгуулах боломжтой) эсвэл тохиролцсон баримт бичгийг зааж өгч болно. Хэрэглэгчийн захиалга".
Худалдан авагч– тооцооллын объектыг сонгохдоо талбар автоматаар бөглөгдөнө. Тооцооллын объектын харгалзах талбарт заасан "Түншүүд" лавлах элементийг суулгасан.

Зураг 10. "Төлбөрийн код тайлах" табыг бөглөх жишээ.
Зөвшөөрлийн бүх үе шатыг давсны дараа "DS-ийг зарцуулах өргөдөл" баримт бичигт "Төлбөр төлөх" статусыг өгч, "Бэлэн бус DS-ийг хасах" баримт бичгийг автоматаар үүсгэнэ.

Зураг 11. "Үйлчлүүлэгчид төлбөрийг буцаах" үйл ажиллагааны төрөл бүхий өргөдөлд үндэслэн автоматаар үүсгэсэн "Бэлэн бус DS-ийг хасах" баримт бичгийн жишээ.

Хариуцагчдад олгох
Хариуцлагатай этгээдийн дансанд мөнгө олгох гүйлгээг албан ёсны болгохын тулд "ДС зарцуулах өргөдөл" - "Хариуцлагатай этгээдэд олгох" баримт бичгийн гүйлгээний төрөлд зориулагдсан болно.

Зураг 12. Баримт бичгийн маягт "ДС зарцуулах өргөдөл", үйл ажиллагааны төрөл "Хариуцлага хүлээлгэн өгөх"
Хариуцлагатай хүн– “Хувь хүн” лавлахаас мөнгө шилжүүлэх, мэдэгдэх шаардлагатай ажилтныг зааж өгнө.
ТайланСанал болгож буй хугацааны жагсаалтаас нягтлан бодогч хүлээн авсан дүнгийн талаар тайлагнах шаардлагатай хугацааг зааж өгөх шаардлагатай.

Зураг 13. "Төлбөрийн код тайлах" табыг бөглөх жишээ.
Зөвшөөрлийн бүх үе шатыг давсны дараа "DS-ийг зарцуулах өргөдөл" баримт бичигт "Төлбөр төлөх" статусыг өгч, "Бэлэн бус DS-ийг хасах" баримт бичгийг автоматаар үүсгэнэ.

Зураг 14. “Хариуцлагад шилжүүлэх” үйл ажиллагааны төрөл бүхий өргөдөлд үндэслэн автоматаар үүсгэсэн “Бэлэн бус мөнгөн хөрөнгийн данснаас хасах” баримт бичгийн жишээ.

Бэлэн болон бэлэн бус төлбөр тооцоо хийх (төлбөрийн бүлэг) эсвэл мөнгө шилжүүлэх шийдвэрийг бүртгэхэд "Мөнгө зарцуулах өргөдөл" баримт бичгийг ашигладаг. Баримт бичгийн параметрүүд ба тэдгээрийг хэрэглэх арга нь ихэвчлэн "Төлбөрийн даалгавар (гарсан)" ба "Бэлэн мөнгөний гаралтын захиалга" баримт бичигтэй төстэй байдаг.

Захиалга болон байрны дэлгэрэнгүй мэдээллийг автоматаар оруулах боломжтой. Энэ зорилгоор баримт бичигт "Автоматжуулсан захиалга", "Автоматжуулсан байршуулалт" гэсэн нүдийг тэмдэглэсэн болно.

Хэрэв эдгээр тэмдэглэгээг тэмдэглэсэн бол "Бөглөх ба нийтлэх" товчийг дарж "Байршуулах" баганыг автоматаар бөглөх боломжтой.

Автоматжуулсан болон гараар байрлуулах аргыг хослуулахыг зөвшөөрнө. Хэрэв "Автоматжуулсан захиалга" болон "Автоматжуулсан байршуулалт" гэсэн нүдийг сонговол өргөдлийн дүнгийн нэг хэсгийг байршуулах тохиолдлыг гараар тодорхойлохыг зөвшөөрнө. Энэ тохиолдолд "Бөглөх ба нийтлэх" товчийг дарахад зөвхөн үлдсэн дүнгээр автомат байршуулалт хийгдэнэ.

Үйл ажиллагааны төрлийг "Нийлүүлэгчид төлөх төлбөр" эсвэл "Хэрэглэгчид мөнгө буцааж өгөх" гэж тохируулсан тохиолдолд эсрэг талуудтай хийсэн үйл ажиллагааны төлбөр тооцоог засварлана.

"Хөрөнгө зарцуулах өргөдөл" баримт бичигт үндэслэн банкны болон бэлэн мөнгөний төлбөрийн баримтыг бөглөж болно. Ийм баримт бичиг нь үндсэн дээр бөглөхдөө оруулдаг эсвэл гараар оруулах боломжтой "Хэрэглээ" гэсэн параметртэй байдаг. Төлбөрийн баримт бичгийг мөнгө зарцуулах хүсэлтийг боловсруулахдаа баримт бичгийн дүнг энэ өргөдлийн төлбөрийн үлдэгдэлтэй харьцуулсан харьцааг хянадаг.

Нэмэлт эрхийг бий болгохдоо хэрэглэгч мөнгө зарцуулах хүсэлтийг тодорхойлохгүйгээр төлбөрийн баримт бичгийг нийтлэхийг хориглох боломжтой.

"Мөнгө зарцуулах хүсэлт" баримт бичиг нь бэлэн мөнгөний удирдлагын дэд систем ба төсвийн дэд системийн хооронд холбоос болж чаддаг. Үүнийг хийхийн тулд програм нь "Төсвийн үйл ажиллагаа" баримт бичигтэй төстэй параметрийн блокыг хэрэгжүүлдэг (төлөвлөлтийн хувилбар, эргэлтийн зүйл, санхүүгийн төв дүүрэг, төсөл гэх мэт). Өгөгдсөн дэлгэрэнгүй мэдээллийг ашиглан өргөдөл гаргах явцад зарцуулахаар батлагдсан хөрөнгийн ерөнхий дүнгийн өмнө заасан хязгаарын утгатай харьцуулсан харьцааг хянадаг.

Баримт бичиг нь програмыг тайлбарласан нэмэлт мэдээллийн холбоосыг хадгалах чадвартай (файл, жишээ баримт бичиг).

Өргөдөл батлах алгоритмыг ашиглахдаа програмуудтай ажиллах онцлог шинж чанарууд

Хэрэглээний зөвшөөрлийн алгоритмыг сонголтоор ашигладаг: аж ахуйн нэгжийн жагсаалтад.

Захиалга тааруулах алгоритмыг хэрэглэх үед дараах нюансууд гарч ирнэ.

* Хэрэв өргөдөлд ямар нэгэн байгууллагыг заагаагүй бол энэ өргөдлийг зөвшөөрөлд оруулаагүй болно

* Өргөдөл батлах маршрутыг өргөдөлд заасан хэлтэсээс хамааран тохиргооны дагуу тохируулна.

* Хэрэв өргөдөл нь батлах замыг даваагүй бол (өргөдлийн статус нь "Батлагдсан" биш) бол төлбөрийн баримт бичгийг түүний үндсэн дээр бүртгүүлэхийг хориглоно.

* Хэрэв програм зөвшөөрөл олгох замаар явж эхэлбэл та програмыг засварлаж болно
o Өргөдөл нь одоогоор зөвшөөрөгдөөгүй байгаа хэрэглэгч
o Аппликешныг зөвшөөрлийн дээд шатанд зөвшөөрсөн хэрэглэгчид
Бусад хэрэглэгчид програмыг засах боломжгүй.

* Хэрэв програм "Батлагдсан" төлөвт байгаа бол түүнийг засварлах боломжгүй

* Хэрэв өргөдөл "татгалзсан" төлөвт орвол өргөдлийг цуцална

* Аппликешнүүдийн одоогийн байдал нь програмуудын жагсаалтад байна
o статусыг тусдаа баганад харуулав
o захиалгын статусаар бүлэглэхийг ашигласан
o програмуудыг дэвсгэр өнгөөр ​​тодруулна

Татгалзсан - ягаан

Хойшлогдсон - саарал

Зөвшөөрөгдсөн - ногоон
o програмуудын жагсаалтыг статустай нь харж болно
- хүсэлтийн жагсаалт дахь удирддаг програмд ​​("Мөнгө зарцуулах хүсэлт" хэсэг)

Ердийн програмд ​​​​("Мөнгөний менежмент" интерфейс, "Төлөвлөлт - Програмууд -" цэс
Өргөдлийн зөвшөөрлийн төлөв")

"Чи мөнгөн дэвсгэртийн хомсдолтой сая долларын бизнес эхлүүлэх хэрэгтэй."

I. Ilf, E. Петров нар

Үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээний төлөвлөлт эсвэл мөнгөн гүйлгээний хяналтын системийг хэрхэн бий болгох

Оршил

Энэхүү нийтлэл нь үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээний төлөвлөлтөд (цаашид "ДС" гэх) зориулагдсан бөгөөд энэхүү үйл ажиллагааны дараах асуудлуудыг тодруулна.

1. компанийн амьдрал дахь DS-ийн үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн үүрэг;
2. Үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн дэд систем DS стандарт тохиргоонд "1С: Үйлдвэрлэлийн аж ахуйн нэгжийн менежмент rev. 1.3 (1.3.32.1 хувилбар)" (цаашид UPP гэх);
3. ердийн зөөлөн асаагуурын дэд системийн онцлог, алдаа;
4. DS үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн дэд системийг хэрэгжүүлэх практик туршлага;
5. Стандарт SCP дэд системийн алдааг засах, сайжруулах боломжит хувилбарууд.

1 Компанийн амьдрал дахь DS-ийн үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн үүрэг

Аливаа санхүүгийн захирал (Санхүүгийн захирал) -ын мөрөөдөл бол өөрийн компанид "мөнгөний цоорхой" (мөнгөний цоорхой гэдэг нь тодорхой хугацаанд компанийн одоогийн үүргээ биелүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийн дутагдал) байхгүй байх явдал бөгөөд энэ мөрөөдөл нь бүр ч жигд болсон. хямралын үед илүү хэт автсан. Мөнгө бол компанийн хөдөлгөгч хүч бөгөөд богино хугацаанд мөнгө байхгүй байх нь компанийг "хүнд өвчин" эсвэл бүр "үхэл" -д хүргэж болзошгүй юм. "Мөнгөний цоорхой" -ын шалтгаан нь хөрөнгө хүлээн авах хугацаа, зарцуулалтын хоорондох зөрүү бөгөөд энэ нь хэд хэдэн объектив шалтгаанаас үүдэлтэй байж болно, жишээлбэл: компанийн үйл ажиллагааны улирлын шинж чанар. Тухайлбал, өвөл, хаврын улиралд үндсэн зардлаа гаргаж, орлогынхоо дийлэнх хувийг намар авдаг хөдөө аж ахуйн (таримал) компаниуд юм. "Мөнгөний зөрүү" үүссэн тохиолдолд компани тэдгээрийг арилгахын тулд янз бүрийн арга хэмжээ авах шаардлагатай болдог, жишээлбэл: банкны зээл, зээл татах, хөрвөх чадвартай хөрөнгийг яаралтай зарах гэх мэт. Хэдийгээр авсан арга хэмжээнүүдийг үл харгалзан энэ нөхцөл байдал нь компанийн сайн сайхан байдалд сөргөөр нөлөөлнө. Тиймээс мөнгөн гүйлгээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хянах тогтолцоог бий болгох нь компанийн санхүүгийн захирлын үндсэн ажил юм.

2 Үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн дэд систем DS стандарт тохиргоонд "1С: Үйлдвэрлэлийн аж ахуйн нэгжийн менежмент rev. 1.3" (цаашид UPP гэх)

UPP нь мөнгө хүлээн авах, зарцуулах төлөвлөгөөг оруулах боломжийг олгодог хэд хэдэн баримт бичиг, тайлантай бөгөөд эдгээр мэдээлэлд үндэслэн төлбөрийн хуанли боловсруулдаг. Эдгээр тохиргооны объектуудыг нарийвчлан авч үзье:

1. Баримт бичиг" Төлөвлөсөн мөнгөн гүйлгээ": энэ баримт бичиг нь DS-ийн төлөвлөсөн хүлээн авалтыг тусгасан болно. Баримт бичиг нь тодорхой эсрэг тал, гэрээ, мөнгөн гүйлгээ гэх мэт зүйлийг заана. Баримт бичиг нь "Төлбөрийн календарьт оруулах" гэсэн тусгай функцтэй бөгөөд хэрэв үүнийг тохируулаагүй бол "Харилцагч талуудтай хийсэн тооцоо" бүртгэлд оруулахгүй бөгөөд үүний үр дүнд "Төлбөрийн хуанли" тайлан болон бусад тайланд тусгагдахгүй. .

Онцлог 1: Хэрэв бид энэ баримт бичгийг байршуулсны дараа "Гүйцэтгэгчидтэй хийсэн тооцооны тайлан" тайланг харвал үүн дотор бид баримт бичгийн дүнгийн баримтыг харах болно, энэ нь үр дүн байх ёстой. Мөн энэ тохиолдолд төлбөрийн баримтыг (p/p эсвэл PKO) оруулахдаа DS баримтын төлөвлөлтийн баримт бичгийг холбох нь чухал бөгөөд эс тэгвээс бид тайлан дахь төлбөрийн баримтын дүнг хоёр дахин нэмэгдүүлэхийг харах болно. Түүнчлэн, хэрэв баримт бичгүүд хоорондоо холбоогүй бол төлбөрийн хуанли дээр буруу мэдээлэл гарч ирнэ. Алдаа гаргахад амархан, жишээлбэл, хэрэв та төлөвлөлтийн баримт бичигт "Бэлэн мөнгө" гэсэн төлбөрийн хэлбэрийг зааж, бэлэн бусаар төлбөрөө хийвэл энэ тохиолдолд баримт бичгийн холболтыг зааж өгөх боломжгүй болно. , үр дүнд нь давхардал үүсэх болно. Төлбөрийн баримтыг тусгахын тулд "Оруулах үндсэн дээр" механизмыг ашигласан ч гэсэн хоёр баримт бичгийн хоорондын уялдаа холбоо нь харьяаллын бүтцэд харагдах болно, энэ нь бүх зүйл бүртгэлээр зөв явагдана гэсэн үг биш юм.

1. Баримт бичиг" DS зарцуулах өргөдөл": энэ баримт бичиг нь DS-ийн төлөвлөсөн зардлыг тусгахад зайлшгүй шаардлагатай. Үүний зэрэгцээ энэ баримт бичгийг тодорхой төлбөрт зориулж DS нөөцлөхөд ашиглаж болно. Баримт бичиг нь тодорхой эсрэг тал, гэрээ, мөнгөн гүйлгээ гэх мэт зүйлийг заана. Баримт бичиг нь "Төлбөрийн хуанлид оруулах" гэсэн тусгай функцтэй бөгөөд хэрэв үүнийг тохируулаагүй бол өгөгдлийг "Харилцагчтай хийсэн тооцоо" бүртгэлд оруулахгүй бөгөөд үүний үр дүнд "Төлбөрийн календарь" тайлан болон бусад тайланд тусгагдахгүй. Энэхүү баримт бичигт мөн өмнө нь оруулсан төсөв, төлөвлөсөн төлбөрийн нийцлийг хянах зорилгоор төлөвлөлтийн хувилбар, төсвийн эргэлтийн зүйлийг тусгасан тусгай "Төсөв боловсруулах" таб байдаг.

Онцлог 2: Өргөдөл батлагдаагүй тохиолдолд "Төлбөрийн хуанлид оруулах" гэсэн тугийг сонгосон тохиолдолд "Төлбөрийн хуанли" тайланд бичигдсэн хэвээр байна. "Энэ нь үндэслэлтэй юу, үгүй ​​юу" гэсэн сэдвээр ярилцлагыг нийтлэлийн хүрээнээс гадуур үлдээх болно. Төлбөрийг оруулахдаа "Онцлог 1" хэсэгт тайлбарласан алдаа гаргахад хялбар байдаг.

1. Баримт бичиг" Төлөвлөсөн орлогыг хаах": заасан баримт бичиг нь "DS-ийн төлөвлөсөн хүлээн авалт" гэсэн баримт бичгийг хаахад зориулагдсан болно. DS баримтын төлөвлөсөн дүн (дүрийн нэг хэсэг) "хасах".

Онцлог 3: Харамсалтай нь энэ баримт бичиг нь хаалтын хэмжээг гараар тохируулахыг зөвшөөрдөггүй, i.e. хөтөлбөр нь энэ төлөвлөгөөний тэнцвэрийг хардаг ба бүгдҮлдсэн хэсэг нь бүрхэгдсэн бөгөөд энэ нь үргэлж тохиромжтой байдаггүй. Жишээлбэл, хэрэв бид хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг хэсэгчлэн тохируулсан бол DS хүлээн авах төлөвлөгөө өөрчлөгдөх ёстой. Энэ тохиолдолд та "Төлөвлөсөн DS хүлээн авах" баримт бичигт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай болно, гэхдээ бидний мэдэж байгаагаар "буцах" зохицуулалт нь ямар ч сайн зүйлд хүргэхгүй. Нэмж дурдахад, хэрэв DS-ийн төлөвлөсөн хүлээн авалтын тохируулгыг "Төлөвлөсөн төлбөрийн баримтыг хаах" баримт бичигт оруулсан бол төлөвлөгөөнд гарсан өөрчлөлтийн түүхийг хянах боломжтой болно.

1. Баримт бичиг" Хөрөнгө зарцуулах хүсэлтийг хаах» баримт бичгийг хаахад зориулагдсан "DS зардлын өргөдөл", i.e. DS-ийг зарцуулахаар төлөвлөсөн дүнг (хэлбэрийн хэсэг) "хасах" болно.

Онцлог 4: ижил төстэй нюансуудыг "Онцлог 3" хэсэгт тайлбарласан болно.

1. Тайлан" Төлбөрийн хуваарь": энэ тайлан нь удахгүй болох DS зардал, орлогын баримтыг харуулсан бөгөөд энэ нь "мөнгөний зөрүүг" харах боломжийг танд олгоно.

Онцлог 4 : Тайлангийн стандарт гэрчилгээнд: "Тайлан нь төлөвлөсөн төлбөр, орлогын талаархи мэдээллийг харуулах зорилготой юм. болон сонгосон хугацааны үлдэгдэл" Хэрэв хэн нэгэн бид харилцах дансны DS-ийн үлдэгдлийн талаар ярьж байна гэж бодож байсан бол тэд гүн андуурчээ. Бид өргөдөл/төлөвлөсөн төлбөрийн үлдэгдлийн талаар ярьж байна (бид дараа нь энэ жишээг үзэх болно).

1. Тайлан" DS-ийн бэлэн байдлын шинжилгээ": энэ тайланд компани дахь DS-ийн үлдэгдэл, DS програмын дагуу хадгалагдсан DS, түүнчлэн хасалт, хүлээн авах DS-ийг харуулав.
2. Тайлан" Мөнгө зарцуулах өргөдөл" UPP гэрчилгээний дагуу энэ тайланг дуудаж байна "Төлбөргүй орж ирсэн төлбөр" ба "системд бүртгэгдсэн боловч шаардлагатай үйлдлүүдийн аль нь ч хийгдээгүй ирсэн төлбөрийн талаархи мэдээллийг авах зорилготой: үйл ажиллагааны нягтлан бодох бүртгэл эсвэл бодит мөнгөн гүйлгээ (төлбөр)." J Энэ нь инээдтэй юм! "Бодит" тусламж авахын тулд тохируулагч руу очиж тайлбарыг үзнэ үү: "тодорхой хугацаанд хөрөнгө зарцуулах хүсэлтийн гүйцэтгэлд дүн шинжилгээ хийх зорилготой. "Ирж буй" баганад бөглөсөн өргөдлийн дүнг, "Зардал" баганад тухайн хугацааны өргөдлийн гүйцэтгэлийг (өргөдөл дээр үндэслэн төлбөрийн баримт олгох эсвэл хаах) харуулна. Хугацааны эхэн ба эцсийн үлдэгдэл нь өргөдлийн үлдэгдэлтэй дүнг харуулдаг."
3. Тайлан" Төлөвлөсөн DS хүлээн авалт" Хэрэв та гэрчилгээнд итгэдэг бол энэ нь ижил тайлан хэвээр байна " Төлөгдөөгүй ирсэн төлбөрүүд"Ж.Тохируулагчид: "тодорхой хугацаанд холбогдох баримт бичгээр баримтжуулсан хөрөнгө хүлээн авах төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийх зорилготой. "Ирж буй" баганад төлөвлөсөн орлогын дүнг, "Зардал" баганад тодорхой хугацаанд мөнгө хүлээн авах төлөвлөгөөний биелэлтийг харуулна (хөрөнгө хүлээн авах төлөвлөлтийн баримт бичигт үндэслэн ирж буй төлбөрийн баримтыг бүртгэх). ”
4. Мэдээллийн бүртгэл « DS зарцуулах програмуудыг зөвшөөрөх тохиргоо»: Бүртгэл нь тодорхой байгууллага, хугацаатай холбоотой өргөдлийг нэгтгэх механизмыг "идэвхжүүлэх" зорилготой юм.
5. Лавлах « Зохицуулах маршрутууд програмууд": энэ лавлах нь DS зарцуулах програмуудыг зөвшөөрөх замыг тайлбарладаг.
6. Мэдээллийн бүртгэл" Захиалгын зөвшөөрлийн маршрутын тохиргоо» програмыг зөвшөөрөх замыг зааж өгсөн бөгөөд стандарт функциональ байдлаар энэ нь зөвхөн програмын хэлтэсээс (CFD - санхүүгийн хариуцлагын төв) хамаарна.
7. Эмчилгээ "Хэрэглээний зохицуулалт": Энэ боловсруулалтад хүсэлтийг зохицуулдаг.
8. Нэмэлт эрх" Өргөдөлгүйгээр төлбөрийг зөвшөөрөх» зөвшөөрөгдсөн өргөдөлгүйгээр төлбөр хийх боломжийг олгодог.

Онцлог 5:Эрхийн хязгаарлалт ажиллахгүй байна (амархан тойрч гарах)хэрэв:

A) төлбөрийн баримтыг цаг алдалгүй боловсруулаагүй;

B) шалгах хайрцагт "Үйл ажиллагааны нягтлан бодох бүртгэлд тусгах" шинж чанарыг агуулаагүй болно;

C) "Цалин төлөх" үйл ажиллагааны төрлөөр төлбөрийн даалгавар, бэлэн мөнгөний тооцоо. Энэ нь UPP алдаа юм: код нь баримт бичгийн хүснэгтийн буруу хэсгийг шалгаж байна.

1. Нэмэлт эрх" Хяналттай утгыг төсвөөс хэтрүүлэхийг зөвшөөрөх» - Өргөдлийн дүн нь хяналттай төсвийн зүйлд төлөвлөсөн хэмжээнээс давсан тохиолдолд хөрөнгө зарцуулах өргөдөл гаргах боломжийг танд олгоно.

3 Ердийн зөөлөн асаагуурын дэд системийн онцлог, алдаа

Тодорхой жишээн дээр ердийн дэд системийн онцлог, алдааг авч үзье.

Анхны өгөгдөл (асуудлын нөхцөл):

A) бид "TRG" хэмээх шинэ байгууллагыг UPP демо баазад нэвтрүүлж байна;

B) DS-ийн анхны үлдэгдлийг оруулна уу ( 2012.01.11-ний байдлаар): 1 сая ажилчин харилцах дансанд болон 50 мянган рубль. бүртгэл дээр;

C) бид "Худалдан авах менежер" шинэ хэрэглэгчдийг бий болгодог ( Бид "Програмгүйгээр төлбөрийг зөвшөөрөх" нэмэлт эрхийг суулгаагүй.) болон "Борлуулалтын менежер".

1. Борлуулалтын менежер энэ сард "бүтээгдэхүүн 1" -ийг 600,000 рублийн дүнгээр зарахаар төлөвлөж байна (төлбөрийг банкны шилжүүлгээр хийхээр төлөвлөж байна) "Төлөвлөсөн DS хүлээн авах" баримт бичигт оруулна.

Чухал: Хэрэв та "Төлбөрийн календарьт оруулах" шинж чанарыг тохируулаагүй бол DS-ийн төлөвлөсөн баримтыг "Төлбөрийн хуанли" эсвэл "Харилцагч талуудтай хийсэн тооцооны тайлан" тайланд оруулахгүй. Бидний жишээн дээр бид үүнийг суулгах болно.

"Төлбөрийн календарь" тайланг харцгаая:

Хугацааг 01.11.12-ны өдрөөс (үлдэгдлийг оруулсан үеэс) тогтоосон бол тайланд харуулах өгөгдөлд анхаарлаа хандуулаарай.

Энэ шинж чанарыг санах нь чухал юм!

Мөн тайланд бэлэн мөнгөний үлдэгдлийг тусдаа хэсэгт харуулаагүй болохыг анхаарна уу (энэ нь тайлангийн алдаа юм).

1. Төлөвлөсний дагуу борлуулалт явсан боловч худалдан авагч Би эхний хүргэлтийн төлбөрийг банкны шилжүүлгээр төлсөн, А хоёр дахь хүргэлтийн төлбөрийг бэлнээр төлсөн. Бид 400,000 ба 200,000 рублийн дүнтэй борлуулалтын баримт бичгийг оруулаад "Үндсэн дээр оруулах" механизмаар бид 400,000, PKO 200,000 рублийн дүнтэй төлбөрийн даалгаврыг оруулна. Илтгэлүүдэд дүн шинжилгээ хийцгээе:
   1. Бид 2012.11.02-ноос 2012.12.31-ний хооронд "Төлбөрийн хуанли" тайланг гаргаснаар дараах үр дүнг авна.

Төлөвлөсөн дүн нь 200,000 хэвээр байсан ч төлбөр нь дууссан. Энэ нь бид бүх төлбөрийг банкны шилжүүлгээр төлөвлөсөн боловч 200 мянгыг бэлнээр авсан, үүний дагуу өргөдлийг бэлэн мөнгөний баримт болгон "татаж авах" боломжгүй, тэр ч байтугай бид бүх бичиг баримтыг оруулсантай холбоотой юм. тусалсангүй" гэж "enter-based" механизмыг ашигладаг бөгөөд захирах бүтцэд бид дараах гинжийг хардаг.

Бид PKO-г устгаж, 200 мянган төлбөрийн даалгавар хийх боловч "Төлбөртэй" гэсэн тэмдэг тавихгүй. Тиймээс бид төлбөрийн хуанли дээр дараах зургийг харах болно.

1. Бид ханган нийлүүлэгчдийн төлбөрийг төлөхийн тулд DS-ийг 500,000-д зарцуулахаар төлөвлөж байна. DS зарцуулах програмаа оруулцгаая:

Төлбөрийн хуанли дараах байдлаар харагдах болно.

Өргөдөл гаргах огноо нь 12/08/12 байгаа хэдий ч зардлыг 12/09/12-нд хийхээр төлөвлөж байгааг анхаарна уу. "хэрэглээний огноо" талбарт бид 09-ийг зааж өгсөн.

1. Бид өргөдлийг батлах болно. Зөвшөөрөл нь "Програмыг батлах" боловсруулалтаас гардаг бөгөөд батлах механизмыг вэб интерфэйсээр дамжуулан авах боломжтой. Тохиромжтой боловсруулалтанд тайланг тохируулах маш тохиромжтой, ашигтай функц байдаг.

Тайланг эхлээд боловсруулж, "Захиалгат тайлан" хэсэгт (Үйлчилгээ->Захиалгат тайлан) хадгалдаг бөгөөд дараа нь програмыг зөвшөөрөхдөө шаардлагатай мэдээллийг харуулахад ашигладаг. Энэхүү функцийг ашиглан та батлагдсан програмуудын төлбөрийг харгалзан харилцах дансны үлдэгдлийг харуулах тохиргоог хийж болно, мөн та програмын төсөвт нийцэж байгааг харуулах боломжтой. Вэб интерфэйсээр дамжуулан зөвшөөрөл авах боломж нь менежерийг ажлын байранд байхгүйгээр төлбөрийг хянах боломжийг олгодог.

1. Одоо батлагдсан өргөдлийн үндсэн дээр бид гарах төлбөрийн даалгавраар төлбөрөө оруулах бөгөөд батлагдсан өргөдлийн дүнгээс илүү төлбөр төлөхийг хориглох механизмыг тойрч гарахыг хичээх болно.

Таны харж байгаагаар төлбөрийн даалгаврыг шуурхай гүйцэтгэх үед өргөдөл дээрх зөвшөөрөгдөх үлдэгдэл хэтэрсэн гэсэн мессеж гарч ирэх боловч цаг алдалгүй боловсруулахгүй бол хяналт ажиллахгүй бөгөөд худалдан авалтын менежер төлбөрөө төлж чаддаг. менежерийн зөвшөөрснөөс илүү ханган нийлүүлэгч:

Энэ алдааны улмаас "Төлбөрийн хуанли" тайлангийн нэгэн адил "гайхамшиг" гарч ирнэ.

Мөн болохгүй байна хяналтдалбаа хасагдсан RKO-д " Үйл ажиллагааны нягтлан бодох бүртгэлд тусга."

Ямар ч хяналт байхгүйМөн Төлбөрийн даалгавар, in болон RKO-д "Цалингийн төлбөр" гэсэн үйлдлийн төрлийг оруулсан бөгөөд энэ нь стандарт UPP-ийн алдаа юм.

4 Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн дэд системийг хэрэгжүүлэх практик туршлага

Одоо энэ дэд системийг томоохон хөдөө аж ахуйн холдингуудад (үүнийг "Агро" гэж нэрлэе) хэрэгжүүлэх практик туршлагыг авч үзье, харин үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн зөвхөн зардлын хэсэгт анхаарлаа хандуулах болно. Энэ нь хамгийн сонирхолтой бөгөөд тулгамдсан, учир нь бид зардалд нөлөөлж болох боловч орлогод нөлөөлөх нь тийм ч хялбар биш юм.

Агро дахь DS-ийн хөдөлгөөний үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн дэд системийг хэрэгжүүлэх нь UPP 1.3-д суурилсан нягтлан бодох бүртгэлийн иж бүрэн автоматжуулалтын зэрэгцээ эхэлсэн. Өмнө нь тус холдинг нь 8 өөр тохиргоотой (манай улсын 4 бүс нутагт 5 гаруй алслагдсан оффис) бүртгэл хөтөлж, хөдөлгөөний урсгалын шуурхай төлөвлөлтийг Excel программ дээр хийдэг байсан. Сарын эцэст охин компаниуд нь менежментийн компанид (цаашид менежментийн компани гэх) DS-ийн зарцуулалтын төлөвлөгөө, DS хүлээн авах төлөвлөгөөг хоёуланг нь илгээсэн. Удирдлагын төрийн сангийн ажилтнууд илгээсэн төлөвлөгөөг төсөвтэй нягтлан шалгаж, дараа нь газрын дарга нарт батлуулахаар илгээж, хэсгийн дарга нар DS-ийн хөдөлгөөний төлөвлөгөөг засч, тохиролцов. Дараа нь удирдлагын төрийн сангаас тухайн газруудын менежерүүдээс хүлээн авсан төлөвлөгөөг нэгтгэж, эцсийн төлөвлөгөөг ерөнхий захиралд батлуулахаар явуулсан. Батлагдсан төлөвлөгөөг охин компаниудад буцааж илгээсэн бөгөөд нэг сарын дотор удирдлагын төрийн сангийн ажилтнууд DS-ийн хөдөлгөөнийг батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу шалгаж, өөрөөр хэлбэл. хэрэгжилтэд нь хяналт тавьжээ.

Системийг арилжааны зориулалтаар ашиглахад бэлтгэх явцад "Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний үйл ажиллагааны төлөвлөлт" бизнесийн үйл явцын "байгаагаар" загварт дүн шинжилгээ хийж, бүтээв. Бизнесийн үйл явцыг дахин зохион байгуулж, "хэрэгтэй байх ёстой" загварыг бий болгосны дараа "Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний үйл ажиллагааны төлөвлөлт" бизнесийн үйл явцын шинэ журмыг боловсруулсан. SCP-ийн үзүүлэх баазад шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг хийж, туршилтын кейс боловсруулсан. Туршилтын жишээг бизнесийн үйл явцын бүх оролцогчид туршиж, дутагдалтай талуудыг илрүүлж, SCP-ийн үйл ажиллагааг сайжруулах нэмэлт хүслийг илэрхийлэв. Алдаа дутагдлыг арилгаж, шаардлагатай зохицуулалтыг хийсний дараа "Замын хөдөлгөөний шуурхай төлөвлөлт"-ийн бизнесийн үйл явцын шинэ журмыг баталж, ерөнхий захирлын тушаалаар холдингийн ажилтнуудад танилцуулав. Доорх диаграммд би шинэ журам нэвтрүүлсний дараа DS зарцуулах өргөдлийг хэрхэн боловсруулах жишээг өгөх болно.

Энэхүү дэд системийг хэрэгжүүлсний үр дүнд:

1. холдинг компаниудад DS-ийн зарцуулалтад тавих хяналтыг бэхжүүлсэн;
2. авто тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний төлөвлөгөөг боловсруулах хурд нэмэгдсэн;
3. DS хөдөлгөөний төлөвлөгөөний хэрэгжилт илүү "ил тод" болсон;
4. "мөнгөний зөрүү"-ээс зайлсхийсэн.

Холдинг компаниудад UPP-ийг хэрэгжүүлсний дараа (120 гаруй хэрэглэгчид вэб клиент эсвэл RemoteAPP-ээр алсын зайн холболт ашиглан онлайнаар ажилладаг) болон DS үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн дэд систем, тухайлбал, сэдэв нь: " DS зарцуулалтын өргөдлийг тохиролцсон уу, үгүй ​​юу?" компанийн хамгийн тулгамдсан асуудлын нэг болсон. Удирдлагын компаниас хориглосон, зардал, батлагдсан төсөв хоёрын зөрүүтэй байсан ч заримдаа холдинг компаниуд ханган нийлүүлэгчиддээ төлбөр төлдөг байсан баримтууд ил гарч ирэв. Мэдээжийн хэрэг, нэгдсэн ERP систем гэх мэт хүчирхэг хяналтын хэрэгслийг хүлээн авснаар тэр даруй эерэг үр дүнд хүрсэн.

5 Дэд системийг хэрэгжүүлэх явцад хийсэн сайжруулалт

Энэ догол мөрөнд би холдинг дэх дэд системийг хэрэгжүүлэх явцад хийгдсэн сайжруулалтын багахан хэсгийг л тайлбарлах болно.

1. Зөөлөн асаагуур 1.3-ын стандарт тохиргооны алдааг зассан.
2. DS зарлага болон DS хүлээн авах төлөвлөгөөний өргөдөлд үндэслэсэн дүн нь зөвхөн батлагдсаны дараа төлбөрийн хуанлид гарч эхэлсэн.
3. DS зарцуулах хүсэлтийг батлах маршрутыг сонгох схем өөрчлөгдсөн. Өргөдлийг батлах зам нь дараахь зүйлээс хамаарч эхэлсэн.
   1. DS нийтлэл;
   2. өргөдлийн хэмжээ.
   3. Зөвхөн зөвшөөрөгдсөнтөлбөрийн даалгаврыг харилцагч банкинд байршуулах боломжтой. Стандарт UPP-д зөвшөөрөгдөөгүй зүйлсийг мөн буулгадаг.
   4. Өргөдөл гаргахгүйгээр төлбөр хийх хоригийг тойрч гарах боломжийг арилгасан.
   5. Өргөдлийн зөвшөөрлийн түүхийг хадгалсан. Хэрэглэгч хүссэн үедээ хэн зөвшөөрөл авах өргөдөл байгаа, хэн (хэзээ) өргөдлийг зөвшөөрсөн болохыг харах боломжтой.
   6. Аппликешн дээр "харилцах" механизмыг боловсруулсан бөгөөд энэ нь програмыг зөвшөөрөх замаар дамжих үед ашигладаг.
   7. Өргөдлийн зөвшөөрлийн боловсруулалт сайжирсан. Динамик жагсаалтад ашигласан хүсэлт нь оновчтой биш байсан тул их хэмжээний хүсэлтийг батлах үед боловсруулалт 2-3 минутын турш зогссон. Энэ алдааны талаар хөгжүүлэгчидтэй хийсэн захидал харилцаа ямар ч үр дүнд хүрээгүй тул алдааг бие даан зассан.
   8. Програмыг төлбөрийн хуанлид оруулахын тулд боловсруулалтыг боловсруулсан, i.e. Өргөдөл батлагдсаны дараа төлбөр хийх журмыг нэмж тодорхойлсон, өөрөөр хэлбэл төлбөрийн хуанлид өргөдлийг оруулах журмыг тодорхойлсон.
   9. Холдингт ашигласан тайлангийн багцыг (Төлбөрийн хуанли, Мөнгөн гүйлгээ, захиалгын зөвшөөрлийн байдал гэх мэт) боловсруулсан.

Энэ зүйлийн хавсралтад өргөдлийн зөвшөөрлийг боловсруулахад зориулсан SKD тайланг оруулсан болно.

6 Дүгнэлт

Хэрэв та бэлэн мөнгөний цоорхойг арилгахыг хүсч байвал мөнгөн гүйлгээг төлөвлөх нь байнгын үйл явц байх ёстой. Аж ахуйн нэгж том байх тусам бүтэц нь илүү төвөгтэй, олон төрлийн үйл ажиллагаа байх тусам мөнгөн гүйлгээг удирдахад хэцүү байдаг. Тиймээс нэгдсэн ERP систем нь бэлэн мөнгөний урсгалыг төлөвлөх, хянах хүчирхэг хэрэгсэл юм.